大华股份——安防龙头连续5年ROE超20%!机会不远!
发表时间:2021-11-11 09:49:26 更新时间:2021-11-11 08:58:50
楼主:墨文旭
时间:2021-11-11 01:49:26
最近的市场着实有些让人无语。上也上不去,下也下不去,但是,大盘虽然没怎么大跌,个股一不小心就出现大跌,不禁让人有些心累。不过,虽然市场表现不佳,但是某些个股,却出现了逆势走强。今天看的这家公司就是其中之一,它连续五年净资产收益率超过20%,但是股价却已经持续了一年多的横盘。这家公司到底质地如何,下面就来深入分析一下这家公司。
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
首先,公司主要从事的是安防视频监控产品的研发、生产和销售。
公司是全球领先的视频智慧物联解决方案建设和运营服务商,2018-2020年《a&s》“全球安防5强”榜单中连续三年全球排名第二,Omdia2020全球智能视频监控市场占有率排名第二。
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
近年来,公司以技术创新为基础,围绕客户服务持续构建全链路的技术开放体系,全面拓展城市级、企业级市场的物联数据应用与深度,为城市、企业、家庭数字化转型提供一站式智慧物联服务与解决方案。
讲个机会:周三复盘精选一支11月强势短线标!
10月开始让大家布局的中兵红箭(000519)和四方光电(68865)差不多都已经实现了翻倍,前段时间在公種号提到的振华科技(000723)和航发动力(600893)也都吃了一波肉,这足以证明笔者的实力!
(1)目前处于底部放量,涨停复制模型,周线突破平台,发出金叉信号,完美龙头抬头形态!
(2)央企担当,政策扶持,资产收购,最低估值300亿以上!
(3)公司主要利润来源项目较多,已实现绝对竞争优势,现金流稳!
(4)翻倍预计有78%以上的涨升空间,明日午盘准时开始策略布局,想要吃肉的朋友一起跟上我的节奏!
为了不打乱主力操盘的节奏,这只强势标的名称,就不在这里讲了,想跟上布局操作的朋友来 公種号 :K线老墨 回复:3 ,即可!
公司正在准备旗下的子公司的分拆上市,其主要从事机器视觉业务和工业移动机器人业务。主要应用于物流、汽车、3C、锂电、光伏和医药等行业。
另外,公司参股9.43%的造车新势力零跑汽车,已经完成新一轮战略融资。目前累计融资金额已超百亿。
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
(公司的名称和股票的代码,会在文章最后公布。在此之前请先保持空杯心态,不偏不倚地了解完公司的基本情况,再去揭晓最后的那个答案)
可以看到,公司的行业地位处于领先位置,且其业务也有诸多亮点。不过,这只是公司的外在,接下来,我们就要通过阅读财报,抽丝剥茧,来发现公司的内在质地如何,
美国顶级评级机构晨星公司的研究负责人帕特·多尔西,曾经说过,发展一套投资哲学,弄清楚公司的竞争环境,分析公司和股票估值。
所以,长风发文并非为了推荐股票。而是以一致性的投资哲学来解读一家公司。把十多页的财报浓缩为2000来字,为大家梳理一个系统化的体系去解读公司的财报。
本文所有的内容,均来自该企业的财报,并没有任何个人观点。发文的目的是帮助大家更系统地去解读上市公司的财报,发现上市公司财报背后的语言。
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
首先,来看公司的成长性情况,
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
公司最近几年的营业收入,呈现出逐年增长的态势。从2016年的不到150亿,增长到了2020年的260亿。平均每年营收增长速度为22.19%.
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
而在主营利润方面,公司也同样呈现出整体上升的态势。2020年的主营利润略有下滑,但是总体依然保持着23.63%的利润增长速度。
而这个速度和公司的营收增长速度匹配。意味着公司是属于生意越做越大,钱也越赚越多,良性发展中。
公司营业收入和利润的增长速度超过了目前市场上的大多数公司。
看完了成长性, 再来看公司的收益性,
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
公司最近五年的净资产收益率都在20%以上,虽然图上看起来波动有些大,但实际上,却只有两个点的波动。
连续五年保持20%以上的净资产收益率,这个收益率也是远远跑赢了定期和通胀。
看完了公司的成长性和收益性,再来看看公司的财务状况如何,如果说成长性和收益性是考察一家公司的亮点,那么财务状况就是考察一家公司的暗面,同样重要。
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
公司最近五年负债率波动不大,目前处于50%下方,财务状况健康。
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
而从流动性方面来看, 公司的流动资产能够覆盖近200%的流动负债。哪怕剔除掉公司的存货,依然能够覆盖近150%的流动覆盖,这表明公司保留了足够的可变现的流动资产,流动性相当充裕。
最后,我们要看的就是它的现金流情况,利润可以调整,收入可以虚增,但是有没有现金流进账却是骗不了人的,一家公司能否通过主营业务获得源源不断的现金流,是考察它能否持续发展的基础,
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
可以看到,这家公司通过主营业务获得的现金流,从2016年的4个亿,每年都获得了增长,到2020年公司当年的经营现金流高达44亿。这家公司保持了连续五年现金流为正,且持续增长的优秀现金流记录。
综合来看,公司成长性和收益性最近五年平均每年都保持着20%以上的增长,而净资产收益率也连续五年超20%。财务负债低于50%,流动性充裕。经营现金流也持续为正,保持增长态势。
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首先,公司主要从事的是安防视频监控产品的研发、生产和销售。
公司是全球领先的视频智慧物联解决方案建设和运营服务商,2018-2020年《a&s》“全球安防5强”榜单中连续三年全球排名第二,Omdia2020全球智能视频监控市场占有率排名第二。
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近年来,公司以技术创新为基础,围绕客户服务持续构建全链路的技术开放体系,全面拓展城市级、企业级市场的物联数据应用与深度,为城市、企业、家庭数字化转型提供一站式智慧物联服务与解决方案。
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(2)央企担当,政策扶持,资产收购,最低估值300亿以上!
(3)公司主要利润来源项目较多,已实现绝对竞争优势,现金流稳!
(4)翻倍预计有78%以上的涨升空间,明日午盘准时开始策略布局,想要吃肉的朋友一起跟上我的节奏!
为了不打乱主力操盘的节奏,这只强势标的名称,就不在这里讲了,想跟上布局操作的朋友来 公種号 :K线老墨 回复:3 ,即可!
公司正在准备旗下的子公司的分拆上市,其主要从事机器视觉业务和工业移动机器人业务。主要应用于物流、汽车、3C、锂电、光伏和医药等行业。
另外,公司参股9.43%的造车新势力零跑汽车,已经完成新一轮战略融资。目前累计融资金额已超百亿。
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(公司的名称和股票的代码,会在文章最后公布。在此之前请先保持空杯心态,不偏不倚地了解完公司的基本情况,再去揭晓最后的那个答案)
可以看到,公司的行业地位处于领先位置,且其业务也有诸多亮点。不过,这只是公司的外在,接下来,我们就要通过阅读财报,抽丝剥茧,来发现公司的内在质地如何,
美国顶级评级机构晨星公司的研究负责人帕特·多尔西,曾经说过,发展一套投资哲学,弄清楚公司的竞争环境,分析公司和股票估值。
所以,长风发文并非为了推荐股票。而是以一致性的投资哲学来解读一家公司。把十多页的财报浓缩为2000来字,为大家梳理一个系统化的体系去解读公司的财报。
本文所有的内容,均来自该企业的财报,并没有任何个人观点。发文的目的是帮助大家更系统地去解读上市公司的财报,发现上市公司财报背后的语言。
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首先,来看公司的成长性情况,
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公司最近几年的营业收入,呈现出逐年增长的态势。从2016年的不到150亿,增长到了2020年的260亿。平均每年营收增长速度为22.19%.
A股安防龙头,全球排第二!连续5年ROE超20%股价却一年未动
而在主营利润方面,公司也同样呈现出整体上升的态势。2020年的主营利润略有下滑,但是总体依然保持着23.63%的利润增长速度。
而这个速度和公司的营收增长速度匹配。意味着公司是属于生意越做越大,钱也越赚越多,良性发展中。
公司营业收入和利润的增长速度超过了目前市场上的大多数公司。
看完了成长性, 再来看公司的收益性,
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公司最近五年的净资产收益率都在20%以上,虽然图上看起来波动有些大,但实际上,却只有两个点的波动。
连续五年保持20%以上的净资产收益率,这个收益率也是远远跑赢了定期和通胀。
看完了公司的成长性和收益性,再来看看公司的财务状况如何,如果说成长性和收益性是考察一家公司的亮点,那么财务状况就是考察一家公司的暗面,同样重要。
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公司最近五年负债率波动不大,目前处于50%下方,财务状况健康。
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而从流动性方面来看, 公司的流动资产能够覆盖近200%的流动负债。哪怕剔除掉公司的存货,依然能够覆盖近150%的流动覆盖,这表明公司保留了足够的可变现的流动资产,流动性相当充裕。
最后,我们要看的就是它的现金流情况,利润可以调整,收入可以虚增,但是有没有现金流进账却是骗不了人的,一家公司能否通过主营业务获得源源不断的现金流,是考察它能否持续发展的基础,
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可以看到,这家公司通过主营业务获得的现金流,从2016年的4个亿,每年都获得了增长,到2020年公司当年的经营现金流高达44亿。这家公司保持了连续五年现金流为正,且持续增长的优秀现金流记录。
综合来看,公司成长性和收益性最近五年平均每年都保持着20%以上的增长,而净资产收益率也连续五年超20%。财务负债低于50%,流动性充裕。经营现金流也持续为正,保持增长态势。
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