全球时政解析:面对国际局势瞬息万变 专业解读窥一斑而知全豹

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发表时间:2018-11-01 06:19:14 更新时间:2021-02-24 20:25:00

楼主:古老的鹰  时间:2018-10-31 22:19:14
开篇:
本帖楼主每日记录国内外政治、经济大事,整合解析,给出专业见解,分享给网友阅读探讨。


2018年是怎样的一年?政治局早有定义:国内外形势错综复杂。到底如何复杂?且听分解:
我们知道,奥巴马上台后,遭遇了次债经济危机。中国的四万亿救了中国也救了美国,美国经济好转,得到了喘息机会。但中国救美国是有条件的,即人民币份额问题(也就是人民币国际化),但奥巴马并没有遵守协议,并且以中国没有履行世贸协定为由拖延乃至撕毁,所以08年至14年,中美经济对话了7年,没有达成任何协议,当然7次对话中美互有攻守,比如中国拒绝开放金融、石油、铁路、通信等经济命脉行业,而美国拒绝执行人民币份额,双方互相扯皮。
美国08年启动了QE一直持续到2014年,印刷了大量的美元,这些美元去了哪里,看中国外汇储备就能明白,08年开始增长了3万亿美元。这也是自09年之后政策转向紧缩的原因,导致了A股多年的熊市;同时房地产限购政策锁住了流动性,美国资本流不出去。
奥巴马为了逼迫中国,开始了重返亚太策略,一时之间,菲律宾、越南、印尼、日本群拥而上,意图打击打劫。同时美国在地中海、中东方向发动了茉莉花运动,利比亚、埃及、叙利亚爆发国内战争(这场战争一石三鸟,后面有机会再讲解),控制国际油价大跌意图制造中国通缩,无奈中国领导人的远交近攻守住了局势,熬到了奥巴马的下台。美国重返亚太的战略以失败而告终。
奥巴马的下台以及重返亚太战略的失败,导致了美国马仔们分崩离析,所以从2016年之后,我们看到了中国与东盟、印度、朝鲜、沙特、日本等周边国家的好转,这个转变在2018年尤为明显。为什么?
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-01 21:25:12
2016年底美国选举,特朗普在不看好形势下当选了美国总统。共和党的胜利,预示着美国政策的转向。
两党对华战略目标一致即全面遏制中国发展,但采取的战术不同,由于民主党奥巴马的重返亚太、茉莉花革命的失败,美国统治阶级选择了共和党,并由特朗普执行新的策略即重塑全球体系、贸易体系,为美国注入新的利益;区别在于民主党联合小弟对抗中俄、共和党推翻兄弟情谊执行美国优先。
具体看一下特朗普的战术:
1、2015年美联储启动了加息,至今已7次。加息目的是吸引美元资本回流。所以我们看到巴西阿根廷土耳其这些国家货币奔溃。也就是美国常用的手法:美元加息剪羊毛。也就是在当年,中国流出了一万亿美元。
2、2017年当选总统后不久,就推出了减税政策,目的也是吸引美元资本回流。
3、2017年特朗普访华,当时签了2500亿美元大单,但中国拒绝割让贸易份额。加息和减税并不能让中国低头就范,于是特朗普祭出贸易战。2018年2月,十九大召开前迹,副总理访美商谈贸易,当时就预感贸易战要开打了,但资本市场一直没反应,我也没预料到今年贸易战会如此激烈以及资本市场反应如此强烈。
4、各类退群撕裂现有国际秩序。
5、退出中导条约,意图制造北约俄罗斯对抗(单独分析)。
特朗普的以上政策并非头脑一时发热,而是一系列配套完整的政策,是特朗普背后团队经过各种分析演练制定的政策。这些政策都有一个共同的目标:建立美国优先的单极霸权体系。

以上就是当前国际的局势,各个国家经历了几十年的以美国为首的多级合作体系,因为特朗普上台转向美国优先的单极霸权体系,各个国家当然及其不适应,也非常恐慌,需要抱团取暖。所以我们看到全球越来越多的强势政治人物掌权,只有强者才能生存,国家也如此。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-01 21:45:10
2018年,也就是在这样的国际形势下,中国强硬的向全世界宣布,不向美国低头。全球执政者已经非常清晰的看到了中国的抵抗和实力,于是杜特尔特、莫迪、金正恩、安倍、非洲各国、东盟等国家纷纷向中国靠拢,为什么?他们害怕被霸权所清算。因为他们看到以中国为首的一路一带是自由贸易合作共赢的组织,与被美国要挟讹诈的体系形成了鲜明的对比。
当然,大大在博鳌论坛庄严宣布中国进一步开放、不再追求顺差,预示着中国正逐渐成为全球的引领。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-01 21:48:54
下面,再谈谈上周全球局势的发展:
这一周主要集中在三个事件上,安倍访华、美国退出中导条约、沙特记者案。这三个事件与前面的一系列事件紧密关联,并非单独的个案。下面就展开来说:
1、 安倍访华:安倍访华对于中日关系上来说是一件非常重要的事件,代表着中日关系的回暖,它是国际局势发展到目前阶段的一个必然,为什么这么说?以下几个方面:
(1) 国际局势:奥巴马时代,美日苟合,奥黑给了安倍美国的市场,安倍配合奥黑打压中国,结果中日自贸协定暂停、货币交换暂停、官方交流暂停。奥巴马下台后,因为美国要启动战略收缩、以我为主,特朗普推翻了奥巴马给安倍的承诺,自由贸易将终结(美国贸易优先),安倍数次找特朗普协商无果。
(2) 日本面临困境:首先日本推行的宽松以及负利率政策,使资金大量外流,进入美国、中国;全球股市高位暴跌,日本资本将面临严重缩水,抛售是必然。那这些资本去哪里?日本本来就是一个物价高启的老龄化社会,消费、物价和就业是日本经济困境的根源,这些资本回到日本,日本经济就会发生灾难,引发严重的通胀。要么烂掉、要么回国、要么寻找第三条路。其次特朗普不再给日本优惠,没有了美国市场,如果再没有中国市场,日本的制造也将面临灭顶之灾,日本经济不就是死路一条。
(3) 中国面临困境:中国的困境前面说了很多,不再累述。这里只说一点,当特朗普执行美国优先策略踢走日本时,北京必然张开环抱欢迎日本加入,贸易、就业等是主因,能够极大的缓解美国贸易战对中国经济的冲击。当中日的共同利益大于矛盾时,历史很多可以搁置再议。
从本次安倍访华成果来看,中日货币互换的签订意味着日本认同人民币的地位;日本愿意加入“一路一带”并开展三方合作意味着日本愿意在北京领导下的国际新秩序开展合作共赢;日本带领500名商界领导来北京洽谈说明中日需要合作来缓解各自国内经济面临困境。所以中日本次的合作,是一次共赢。
2、 美国退出中导条约:前段时间曾经谈过特朗普为首的美国共和党未来政策的走向,意欲撕裂美国六十年代建立的国际旧秩序,意图再次建立以美国为首的单极霸权世界。特朗普推行的减税、贸易战、退群等行为都是战术,退出中导条约也是其中的战术。那这个战术会有什么影响?几点分析:
(1) 冲击欧盟稳定,如同美国发动利比亚战争、埃及战争以及叙利亚战争,目的其中之一就是冲击欧盟、冲击欧元。退出中导条约最受冲击的是欧洲和俄罗斯,欧洲将会因为“退出中导条约”发生内部分歧,虽然不会直接引发欧盟分裂,但会加深欧盟各种势力的矛盾;同时因为中导的落地,会迫使欧盟在美国和俄罗斯上站队美国,以此引发欧盟和俄罗斯的对抗升级。同时特朗普的前幕僚一直在鼓动欧洲右翼势力夺权,退出中导乃至后续中导部署引发的对抗升级将会加速欧盟右翼的上台,进而引发战争风险。
(2) 加深地缘政治分歧,美国退出中导,后续马上会和波兰等反俄国签订协议部署中导。如果俄罗斯采取对抗的方式,即向西部署大量中导以及核武器,将会引发欧盟强烈的反弹,引发德法等国内部右翼势力的崛起乃至夺权,影响德法等国与俄罗斯的关系。一旦右翼势力崛起,则欧洲方向将会出现战争风险(从历史来看,一战、二战始于欧洲并非偶然)。
美国一系列的动作非常危险,参考1981年里根上台,特朗普后续还有6年时间,后续还将有更多的配套战术出现,如果未来5-10年内欧洲方向出现战争,无需惊讶。
3、 沙特记者案,精彩纷呈,为什么会引发欧美、土耳其强烈关注,还是石油价格!几点分析:
(1) 沙特新国王对于新计划“摆脱石油经济”其实就是摆脱美国控制石油经济,也就是说在石油价格上,沙特要有自主话语权。而美国(特朗普)则仍然要控制石油价格,希望石油价格维持在60美元一带,保持美国经济微通胀。但沙特(及俄罗斯)因为国内财政压力、民主党因为急于加息,而中国因为石油期货的刚推出,希望与沙特、俄罗斯在石油价格上保持战略同步,使石油持续性的上涨。
(2) 油价中期顶部:沙特国王在记者案上如何处理将决定油价的走势;如果沙特与欧美、土耳其对抗,则油价将向北一路狂奔,将会马上引发全球大通胀,欧美股市将大暴跌硬着陆、土耳其陷入内战,对抗的结果就是油价有沙特自主控制;如果沙特与欧美、土耳其妥协,则油价中期做顶,全球通胀缓和,美国继续渐进式加息、欧盟年底退出宽松明年加息,妥协的结果就是油价要重回美国环抱。那么对抗是否会产生,我认为不会,否则沙特现国王将倒台(不要怀疑美国人的手段);那么会妥协吗?我认为会有限妥协。这也是为什么欧美、土耳其还在严厉指责沙特的原因,条件还没谈妥!
(3) 沙特王储说通过记者案可以看清谁是敌人、谁是朋友,特别还赞扬了中俄。中俄在沙特记者案事件上并没有插手敲诈,认为这是沙特内政。看好后续沙特对华石油人民币结算。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-02 13:11:30
本帖研究政治经济,并非纯粹的政局。今天会解读美元、人民币和欧元,敬请期待。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-02 21:47:51
9月初,对于美元、人民币、欧元的分析如下:





楼主:古老的鹰  时间:2018-11-02 22:15:06
分析的依据就不再累述。重点说说国庆前后美元、人民币、欧元的走势。
1、 美元:美联储在9月27日加息,并且对外释放要1-2年内再加息5次至3.5%,市场并不认为是鹰派言论,但我认为加息至3.5%是非常强硬的表态,美元利差大增、美国债利率将大幅飙升,鉴于美国债的投资属性,这样的加息策略对全球货币是一个灾难,土耳其、阿根廷、南非、巴西货币本就半死不活,至3.5%则这些新兴国家货币将崩溃;所以美元上涨。国庆后,美联储的会议纪要显示了鹰派言论,以及美国随后公布的就业率和GDP增长,都支撑了美元上涨。当然,这些都是外因。我认为美元这段时间上涨最大的动力是:(1)美元加息后,中国外汇有出逃迹象,人民币有贬值破7的预期;(2)欧盟的动荡不安,导致了欧元的下跌,欧元岌岌可危即将破位。需要说明一点的是,全球经济体系中,中美欧三足鼎立,当其中一方天平有倾斜,另外两方必有反应。
那未来美元会如何走势?我认为目前没有支撑强势美元的因素存在,反而去美元化却在悄然兴起。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-02 22:15:23
2、 欧元:我在国庆期间分析过欧盟的危机,今天在累述一二:特朗普的横空出世给了欧洲右翼们广阔的想象空间,难民的涌入惊扰了欧洲人浪漫的美梦,民族主义开始抬头。意大利、匈牙利、瑞典、西班牙,右翼势力的复苏乃至再次登顶政治舞台,如同二战时刻右翼气息的迅速蔓延,预示着欧盟欧元重大危机的到来。东边俄罗斯联合中国搞了个“和平使命2018”世纪大军演,西边北约马上回应有史以来大军演。在多边主义主导的全球,大家却在秣马厉兵,怎么感觉空气如此异样。特朗普意欲打破中美欧经济三足鼎立,欧元面临生死存亡。最近,特朗普又祭出“退出中导条约”(前文已分析),还有默克尔时代结束,德国队右翼在两个地方重镇上取得胜利,都预示了欧元的危机即将到来。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-02 22:17:24
3、 人民币:我之前已多次分析人民币的走势,对于7这个位置,也强调过这是一个“政治位置”,如同A股东2638具有强烈的政治意义。那么会破7 吗?还是先看看央行的动作,在人民币到达6.9这个位置,央行连发三道指令(远期准备金率、逆周期因子、香港发行央行票据),以及10月31日央行发行了200亿离岸票据,说明了央行要保住7这个位置。如果央行不主动贬值(我曾在10月中旬有如下思考:央行主动贬值破7,锁住出逃的美元资本利润),那么人民币破7将来自以下2方面压力:(1)外汇继续大幅流出;(2)欧元破位下跌,资金避险追求美元。既然央行要保7,如同保2638位置一样,一旦破位,将会出台政策救市。
所以目前来看,7这个位置,必然是人民币的底部,给一个观察区间,那么在7-7.2之间是极限。

明日待续。。。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-02 23:37:55
看欧元历史图,就能明白英美发动的利比亚、埃及、叙利亚战争的目的,打击欧元(当然还有其它目的)。法国这个浪漫主义国家居然傻乎乎这跟着轰炸,这不难民问题成为悬在欧盟头上的一把利剑。所以说,欧元危机也是他们自己搞的出来的,当然被英美下套了。
这里还要再说一个国家:英国。
这个曾经的日不落帝国,现在成为了最狡诈的国家,给欧盟下套后,现在又喊着要退出欧元,摆明着割欧盟的肉。
从这个角度看,欧盟的危机很深。。。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-03 15:30:32
昨天中美元首通话,双方正在准备11月G20峰会会晤,人民币守住7的可能性极大,甚至可能小幅升值以示诚意。



楼主:古老的鹰  时间:2018-11-03 20:48:19
G20中美首脑会谈展望:本周中美关系从面上看有缓和迹象,三个信号:
一是中美首脑通话就贸易进行会谈;
二是特朗普称要达成一份贸易协议;
三是美制裁伊朗可能豁免中国(美媒传闻)。
从资本市场的反应来看,非常激烈且乐观。但我的看法正好相反,特朗普在2017年11月访华期间与中国达成2500亿贸易大单,但回去后就撕毁;以及今年5月达成贸易声明但第二天撕毁。这说明一个问题,在美国美国经济数据好转的形式下,在没有遇到困难前,是不会降低姿态求和,特朗普发出这么多的清单的目地是讹诈和遏制。而中国2018年告诉全世界,不会接受讹诈和遏制。所以G20会谈看上去很美,但估计不会达成实质性协议,可能也就是重启贸易谈判罢了。

同理,对于特普会也如此。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-04 20:42:18
2018-10-21谈一谈救市:
市场上两大指标上证已经跌破2638关键位、人民币再创新低6.94,离7一步之遥。两方面分析:
(1)人民币:9月外汇流出1193亿,预示着外汇有集中流出风险,破7在即。基于此,北京肯定不会安静的看着人民币被外资砸破7,仍会延续前两次操作手法:主动贬值破7。所以北京操作如下:主动贬值下好流出资本利润、大幅洽谈外资给优惠。
(2)A股:跌破2638后,中小板、创业板、中证500等实体企业均告破位,国内经济堪忧,北京必须救市否则经济崩溃硬着陆;民营企业是支持地方财政的主力,如果民营企业倒下,引发债务问题和就业等民生问题,影响政治稳定。救助民营企业等于救中国经济,也同时给外资信心,不然3万亿外汇,将轰然倒塌流失殆尽。
本轮救市对象是民营企业,主力是地方政府、国资、险资,一行两会出政策支持,财政部配套减税(个人、企业增值税),可以说是一套完整的救市方案。

以上发表于10月21日。截至今天,完整的救市方案仍在继续。今天统战部长正式表态推动民营经济是一项政治任务,期间大大关于支持民营经济的两次讲话,以及各部门、地方政府政策支持,可以说民营经济的发展将再迎春天,毫无疑问,中小板、创业板底部已到!
另外需要关注的是财政部会有降税大招,大家等待大利好。




楼主:古老的鹰  时间:2018-11-04 21:03:14
本周再谈谈中巴以及土耳其:
1、中巴关系:本周进博会正式开幕,其中巴基斯坦总理伊姆兰-汗的到访最为关注,中国四大高层分别接待,足以显示对中巴关系的重视,会谈后中巴发表了联合声明,将进一步加强中巴全天候战略合作伙伴关系,那些认为巴基斯坦新总理上台以及近期巴方关于经济援助的言论将影响中巴关系的轮调可以休矣。
2、需要密切关注土耳其的动向,近期土美关系缓和:(1)土耳其释放美牧师;(2)双方结束制裁;(3)土美在叙曼比季联合巡逻。这三个事件的达成表明了土美之间有重大利益交易。土耳其在沙特记者被害案事件中出头,主要目的是打击沙特谋求地区霸主、逼迫美妥协、石油价格。另外需要特别关注的是土乌发表声明称两国决意将双边战略关系提升到更高水平,尤其是在贸易和国防工业领域加强合作。鉴于埃尔多安的投机主义,土耳其极有可能在中东方向上转向。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-05 22:24:01
4、 将设立科创板并试点注册制 将支持长三角区域一体化发展上升为国家战略 证监会就设科创板答记者问 上交所:独立的新设板块 上海司度案结案 中信证券两融案因何惊天大逆转 意外!证金汇金罕见扎堆ETF 创业板ETF最受欢迎

中信证券等涉司度案结案,表明:一、2015年股灾的责任追究已结束;二、稳定大局,不再追究券商责任特别是这几个大型券商;三、券商内部人事,将原有体系人员清除。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-05 22:25:10
欧盟的危机:
3、 欧议会选举民调:法国“国民联盟”支持率超执政党 默克尔宣布不再竞选党魁 基民党未来走向陷争议 12人竞选德基民盟 默克尔老对手民调领先 一场对美“反击战”将启幕 欧洲多方力量“集结” 脱欧无进展 英国60家商业巨头联名上书呼吁公投 德政客“关切”中国影响 遭纳米比亚总统回怼 奥媒:2万多移民要硬闯欧洲 几乎人人持刀
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-06 14:57:56
2015年政府工作报告提出要在年内实现注册制,结果股灾把A股砸回了史前。同时也暴露了资本市场种种问题。
转眼到了今年,进博回上宣布试点注册制,预示着经过三年的反腐以及制度完善,资本市场已具备健康发展的条件。
同样,在今年的博鳌论坛上宣布全面开放,特别是金融领域的三年全面开放,也是一个意思。白话就不点明了。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-06 22:01:08
针对特朗普的政策,中国是如何应对呢?几方面的分析: 1、 全面对外开放,广交友缓称王; 2、 宽松减税,对外输出人民币; 3、 军队改革,保持战略威慑。 针对第二点,目前是定向宽松而非全面宽松,这跟目前的政治经济形势有关。未来一定会全面宽松,时机未到,这里先卖乖子。 以上几点,有机会再详谈
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-06 22:08:13
上海很多地方都在做整改,这是上海定位为国际化大都市的必然,总不至于到处都是小商小贩,污水横流吧。国际化,面子和里子都得要。
同理,A股也需要类似的治理方案,国际化下还庄家横行,国际玩家谁还来玩?所以,价值回归是必然,那些垃圾股,将一地鸡毛。
楼主:古老的鹰  时间:2018-11-07 09:24:55
MSCI拟将A股权重由5%提高至20% 有望带来5500亿资金

全球股市见顶,资金怎么办,去哪里?处于坑底的中国A股最吸引人,再加上多年的治理,国际玩家已经认为A股符合国际标准。以后,进入A股的资金会越来越多。所以,中国的下一波牛市是国际化牛市。

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