前言

本人2012年开始做期货，从2012年至今的9年时间里，体验过爆仓后的绝望（2016年空铁矿），也得到过大赚后的喜悦（去年做多能化pta，今年上半年空生猪等）。到目前初步形成了自己的逻辑分析+技术择时相结合的交易手法，为更好的总结自己过往的交易经验以及希望能给自己进一步的启发。我准备开一个长文梳理自己的期货经验和想法，也欢迎对此话题感兴趣的读者回复留言一起交流。

期货市场毫无疑问是一个永远充满话题的市场，有人在这里功成名就成为大佬，有人在这里折戟沉沙销声匿迹，可能更多人是一直在苦苦挣扎追寻自己所谓交易的圣杯。我刚入场做期货时就企图找到一直一劳永逸的赚钱方法，尝试过多种以技术指标为主的交易方法，曾经连续几个月睡在自己小书房几乎是通宵达旦的测试各种技术指标的胜率等历史表现情况。但最终发现，历史的良好表现不代表能应付未来，自己那几年真是屡败屡战屡战屡败。一度抑郁到去医院开阿挫伦片来吃了，幸亏有家人的理解和支持，才让自己慢慢走出了那段最灰暗的时光。

写到这里我真的要感谢下付海棠老师，我做期货最绝望的时候看到了付老师的传记也就是那本《散户可以打败庄家，一个农民的亿万传奇》，这本书看完后给我一种醍醐灌顶豁然开朗的感觉。一个品种的上涨或者下跌，不是电脑上画两根线画出来的，而是背后的基本面供求关系决定的，供大于求价格下跌，供不应求价格上涨，大行情背后一定是有大的供需缺口。基本面供需缺口才是大行情的本质，图表K线只是表象，我之前苦苦研究技术指标真有点舍本逐末的感觉。当然不是说技术分析不能赚钱，但确实技术分析不是很适合我的，自己分析来分校去那么多年，要适合我我早发财了，对不对。人哪，一定要明白自己干不了啥，越早明白越好。挑适合自己的那条路走就行了，条条大路通罗马。付老师这本传记我反复看了好几遍，现在还放在手边时时翻阅。这本书看完后我开始慢慢形成了自己基本面逻辑分析选品种+技术分析择时的方法。

什么是期货

期货期货，顾名思义，就是远期现货贸易。天道交易法一定是从现货角度出发，假设自己是一个做小生意现货商，从交割角度出发去选择交易机会的。我现在一般只在明显的高位或者低位才可能进场去试单，只在自己觉得基本面逻辑分析上有很高的盈亏比才进场去做单。如果你把自己当成一个现货商，你会发现期货有很多的好处，你不需要租铺面，不需要请人工，不需要找仓库，也不需要找运输工具。你只是在期货公司开个户，这个户可以想象成自己在网络上开了个虚拟铺面，你可以很方便的囤货买卖，手续费还非常的低。跟真正开店卖东西的成本比起来，手续费几乎可以低到忽略不计了。

但期货跟开小店做生意还是有很大不同的，就是期货的杠杆可以很大。理论上每个人都可以用上8到10倍的杠杆，期货合约的制度设计决定了这是个可以以小博大的对手盘游戏，普通人都看到了这个以小博大，基本都想一夜暴富。这也是大多数人亏损的根源所在，你自己开店做生意，你是会仔细算账的，一般就算你借点钱进货也不至于一下子借10倍钱来进货对不对。比如你是卖猪肉的，你的钱只够进半头猪的肉，那一般你可能就先进半头猪，这半头猪卖完了第二天再去进下一个半头，对不对。你不会去借几万块钱然后一次性进个8头10头猪来卖对不对。但期货天然的就允许你一次性进8头10头，所以很多人一上来就是重仓交易。那他很可能就扛不住波动，因为期货是保证金交易。是需要每天结算的，结算后如果你赚了钱，赚的钱第二天可以出金或者开新仓。但保证金不够你就会接到期货公司的电话，要求你补钱进去了，如果不补钱那期货公司就有权力对你的持仓进行强平。但如果你运气不好在10月份做多了动力煤碰到连续跌停呢，那就平不出来对不对。那恭喜你，你不光爆仓你还穿仓了。等你平出来时所有的损失都要你自己承担，你必须还钱给期货公司。否则期货公司会起诉你对你追偿，你不还钱就会变成老赖，高铁飞机都不能坐了。是不是很惨？重仓交易做错了会相当惨的，真不是闹着玩的。我16年爆仓就赔掉了近35万，我辛辛苦苦上一年班才赚二十多万呢。

不过没有任何人叫你重仓啊，没人逼你非得用10倍杠杆去下单啊。你完全可以只下一倍杠杆啊。比如我就3万来块钱，那我只开一手豆粕啊，那真的就是当现货生意在做。那你怎么弄也不会爆仓了。那如果你再结合基本面选好了大方向，你就有机会做时间的朋友，大概率最后是赚钱平仓出来了

个人做期货前的准备

我强烈建议个人投资者把期货等同于自己去创业开店，那你开店前会考虑哪些问题呢。肯定会考虑下你准备投多少钱，开个什么样的店，铺面打算选在哪里，租金最高能接受多少。诸如此类的问题你都会仔细考虑反复斟酌对不对。但一般人做期货呢，脑子一热，户一开打几万块钱进去就开干，重仓满仓搞，所以大多数散户都活不过半年就再正常不过了。

1、了解期货品种

如果类比开店，我们做期货前首先就要先了解了期货的情况，期货一共有几个交易所啊，有多少个品种的期货啊。因为你开店你肯定要想你准备卖什么东西啊，对不对？每种期货对应的现货大概是什么东西啊，有哪些用途啊，上下游有哪些产业链啊等等。当然一开始你不可能了解到特别精通，实际上交易赚钱也不一定要你对现货非常精通，因为有配套风控和资金管理的问题，也有人靠纯技术交易赚钱的，这个后面再写。但你对自己交易的品种肯定要大致有所了解的，比如你真要开店囤货，你肯定要明白自己囤的货是拿来干什么的对不对，大概会卖给哪些人，他们买去干啥。这些你肯定要了解的对不对，那么如果你把期货当成一个生意，当成自己在创业，千万不要一开盘就马上入金干，磨刀不误砍柴工，该了解的方方面面一定要了解清楚。孙子兵法云，先胜而后求战。

2.自己规划投多少资金

在了解期货各品种情况的同时，还有一点是你需要重点考虑的，那就是自己究竟准备投多少钱进去呢。是5万、10万还是二三十万，如果从现货生意的角度来说，我个人建议一开始最好至少投入在二三十万甚至五十万以上，如能上百万就更好。因为我自己的经验，拿一百万轻仓顺势低杠杆，一年赚50%到1倍真的不是很难，是件比较简单的事情了，真的比较简单，你只要别太贪心。但本金要太少就不大好做，很多大点品种比如铜啊生猪啊就有点难做，那些品种一手对应的现货价值就二三十万了。相当于你一上来仓位就比较重，市场如果万一出现比较极端的走势你可能就扛不住，同时因为本金太少，止损一旦发生对自己的资金损失也会比较大。那你就得把止损设比较狭窄，但每个品种的止损应该根据其自身波动特性来设置才比较合理的。当然普通个人投资者一开始可能也没有那么多资金，那我建议最好能投入的20万以上，那样稍微好操作些。如果实在没钱5万、10万当然也可以，那你就得做好大赔的心理准备，赔了也没啥，打工挣钱补充本金呗。而且你还有概率把本金赚大的对不对。其实你如果开个小店，房租、装修、铺货，一开始投二三十万不算多了。甚至投六七十万也很正常对不对。

3、模拟盘

期货还有个好工具可以用，那就是模拟盘。不过一般人都没耐心做，如果你真的准备把期货当成自己的创业做，我强烈建议你先在文华上开个模拟户，花几十块买点文华豆，先练个半年一年的再说。每个人上班前都得读好些年书呢，你凭什么认为自己一上来就可以做好期货对不对。我自己要当年能耐心做下模拟盘，也不会16年空铁矿石到爆仓了。

先写这么多，娃娃作业做好了要过去看一下。我看了下我的系列文章浏览量还有一些，希望大家能点赞或者评论下哈，给我写作的动力。有什么问题都欢迎在评论去或者私信我交流，祝有缘人交易顺利，大家一起为站着赚钱而努力。

期货最大的好处就是自由，不用看人脸色，不用担心被裁员。要是人到中年突然被裁掉了拿才叫一个惨哦！希望大家一切都好

豆油破位了，有反弹就干哦

期货和赌博有何不同

常常有人说期货就是赌博，我也认为期货确实是个概率游戏，做期货一定要有概率思维。但我个人认为跟赌博还是不一样的。

大多数人应该都去过澳门哇，赌场里很多赌博玩法，比如最简单那个老虎机。赌场里所有的赌博玩法胜率和赔率都是赌场设计好的。注定都是个负概率游戏，比如老虎机设计了吞进去1000块钱然后吐出来300块，打个比方。但肯定是负概率游戏。就是说赌博对于赌场来说是一套期望值为正的系统，但是对于赌徒来说是一套期望值为负的系统。

不过做期货不一样，期货我觉得比赌场还是公平很多的，期货的公平性首先在于胜率是不确定的，胜率是由交易者自己判断的。然后期货的赔率呢就更好，是可以由交易者来自行设定的。你进场后可以确定自己在哪里止损，赚钱后也可以设定自己何时止盈离场。期货交易的本质的确是概率游戏，那么概率游戏应该怎么去玩呢？很简单，概率游戏首先要求你积极去参与大概率事件，但与此同时你得时刻注意防范小概率事件的发生。我自己现在做单首先是通过基本面逻辑分析来发现可能的大概率方向，然后再利用技术分析来选择入场时机，最后结合自己的风控也就是资金管理来防范小概率事件的发生

基本面、技术面

这个老生常谈的问题一直存在很大的争论，感觉好像对立的两派似的。基本面分析是根据相关经济数据和逻辑思维来预测价格走势吗，基本面认为价格是可预测的。技术分析主要是通过研究价格图表本身的形态来预测未来价格走势，技术分析更多是右侧跟随交易。技术分析有点类似武侠小说的剑宗，剑宗认为功夫要点在剑上，只要招法精妙，剑术一成，即使没什么内力也能克敌制胜。基本面分析则好比气宗，讲究以气为先，以气运剑、内功练到家了，剑自然也练成了。

剑宗功夫易于速成，见效快，同样练一年，剑宗比气宗厉害很多。练三年，两者不相上下，但是练个五年十年，气宗就会远远超过剑宗。可见内力的上限很高，剑法招式的上限则低很多。期货市场上的散户基本都是急于求成的，所以大多都以技术分析为主。

我自己现在自认为算一名比较资深的期货交易者了，起初，我也是一样以技术分析为主。没有意识到基本面在品种选择与方向判断上的作用。我相信价格包含一切市场信息，只要练好技术分析就能在市场上获利。但在后来的实际交易过程中，发现经常被打脸，反复打脸后难以保证自己的动作还能执行到位，对心情有很大的影响。自己经历了爆仓后就一直处在小亏小赚的状态，总体虽能赚点小钱，但觉得非常辛苦，心里没底。直到我看了付大师的书，抱歉又来了，我真的很感激老傅。他让我从抑郁症里面走了出来。

我自己现在说实话更看重基本面一些，当然我是个散户，很难自己进行很深入的基本面研究，我更多时间是在网上浏览大量的新闻、文章和一些现货数据，结合自己的常识运用逻辑分析来做一些判断。通过基本面来选择品种和方向，再结合自己的技术来选择入场点