复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面



大盘全天低开后震荡走高，三大指数均小幅上涨，沪指日线5连阳。盘面上，工业母机概念股掀涨停潮，华辰装备、华中数控、恒锋工具均20CM涨停。教育股大涨，科德教育20CM涨停，凯文教育、国新文化等涨停。数字经济概念股持续走强，创业板股科创信息3连板，竞业达9天7板，国脉科技6连板。此外，军工、医疗、半导体等板块均表现活跃。下跌方面，赛道股陷入调整，光伏方向领跌。总体上个股涨多跌少，两市近4000只个股上涨，近20股20CM涨停。沪深两市今日成交额8073亿，较上个交易日缩量536亿。板块方面，工业母机、教育、数字经济、军工等板块涨幅居前，燃气、TOPCON电池、一体化压铸、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.03%。北向资金全天净卖出44.25亿元，其中沪股通净卖出29.76亿元，深股通净卖出14.48亿元。

与三大股指仅仅是小幅翻红不同的是，今日个股的赚钱效应却维持高位。近4000家个股上涨，涨停或涨超10%个股家数连续两日过百。其中高位股连板股展现出较强的延续性，上周五3板以上的高位连板股中，仅剑桥科技断板，其余悉数晋级。国脉科技再度顶一字封停将市场高度进一步向上拓宽至6连板，另外，前期完成小型穿越的竞业达今日再度涨停上演9天7板。因此这两只个股可被视为当前市场的高标代表，只要其在后续走势中没有出现较为明显退潮迹象，那么本轮的题材博弈的热度仍有望延续。应对上可以采取看高做低的方法，在高位股强势仍能够延续的大背景下，在信创、医疗、教育、工业母机等热门方向去相对低位股接力的机会，或者耐心等相关热点轮动回调的时机，选择相对逆势的个股进行短线套利。

今日共85股涨停，连板股总数21只，18股封板未遂，封板率为82%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，教育板块国脉科技6板、竞业达4天3板，国产软件概念股科创信息创业板3板、南天信息4板、英飞拓4板，ST摘帽+医疗信息化的万方发展5板，医疗器械板块迪瑞医疗创业板2板、微电生理科创板2板、大博医疗3板，农业股辉丰股份5天4板、天禾股份3板。今日收涨个股3868只，收跌个股865只。

今日共85股涨停，连板股总数21只，其中三连板及以上个股10只，上一交易日共15只连板股，连板股晋级率66.67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，短线资金无惧上周五外围大跌压力，高位的国脉科技、万方发展直接顶一字加速，光集合竞价就有10只个股涨停，基本奠定了全天乐观做多的氛围。资金抢反弹意愿强烈，两市共16只“20CM”涨停，近40股涨超10%。板块方面，教育、国产软件、医疗器械、科学仪器、军工涨幅居前。

热点复盘

市场

重磅会议效应明显，今天全天围绕大会关键词展开。昨晚文章《重磅，新关键词！》强调了“中国式现代化”、“新型工业化”、“国家安全”等关键词，今天盘面发酵了工业母机、网络安全、军工等相关板块。
市场整体继续反弹，个股中位数上涨1.3%，近百股涨停，并且两市成交额再次收在8000亿以上。在市场温和放量的背景下，题材持续活跃，超跌反弹的板块相对更吃香。
消费
今天盘后，中国东方航空官方微博宣布，计划于10月底恢复多条国际航线。其实自去年10月冬春航季正式开启后，东航国际航线就已经在逐渐放开，这次可能进一步放开更多。
回顾2020年疫情以来，消费板块各细分板块走势差异还是比较大的：
白酒整体还是上涨的，主要原因是白酒消费主要为内需消费，受到旅游的影响程度较小，且白酒行业本身近年高端化、全国化趋势较强，核心产品提价能力较强，企业业绩增长相对更稳定。
其次是酒店旅游、机场航运，股价整体来说已经回到疫情前水平，部分龙头还创了新高，这其中除了提前拔估值外，核心逻辑是产业集中度提升。
负面冲击最大的是食品，一方面是需求确实疲软，另一方面是原材料成本大幅上涨压缩了获利空间，所以这两年明显下跌。
从这个角度来看的话，后面一旦出现边际放松，在整个消费板块里，食品的复苏弹性可能会更大。
三季报预告
昨晚简单小结了锂矿、白酒的三季报业绩预告，今天再补充几个披露率高的分支：
【电池】三季度电池价格上升，较二季度提价15%左右，因此电池企业三季度环比改善，以宁德时代为例，三季度同比增长200%左右，环比增速在30%以上。展望后续，预计四季度电池价格相对平稳，电池企业通过规模化优势来进一步降低成本，利润将继续改善。

【储能】户用储能受益于欧洲能源危机，因此户储行业量价齐升，行业持续保持高增，德业股份三季度同比增长170%，环比增长50%，出货量不断提升。预计后续户储还将维持高增速。大型储能由于硅料价格上涨，二季度业绩相对一般，而三季度硅料价格高位企稳后，大型储能装机放量也带动装机量提升20%左右，后续有利润修复的预期。

【光伏】三季度硅料价格依然高企，所以三季度产业利润还是主要集中在上游。其中硅料环节通威股份三季度单季度盈利91.8-95.8亿元，同比超208%，环比增长约35%；硅片环节有所传导，TCL中环三季度净利润20.1-21.5亿元，同比增长60%，环比约30%。四季度预计光伏行业供需两旺，硅料一时半会儿降不下来，四季度产业利润大概率还是集中在上游，但是随着硅料产能的释放以及地面电站建设的加速，盈利预期会逐渐往下游环节走。
板块与机会

热点主线：科技和医药高标最多

10.17集中表现板块：信创科技、医药、军工、教育、工业母机、基建、三季报预增

10月以来两个最强板块：科技和医药。这两个板块，都是年初炒作过，疫情逻辑和数字经济逻辑，年中没表现，年底继续。医药消费和民生最为相关，看看这个世界，医药还得炒，股票还业绩好。科技，细分有软件、安防、信息安全等。科技的活跃还带动了创业板。创业板难得出现3板股。数字经济既是国产替代自主可控，又是安全体系范围之内。科技和医药，引领10月新风采。

其他：军工、教育、基建、三季报预增等。军工、教育和基建也和消息面有一定关系。军工，世界一流。教育，科教很重要。基建地产，稳增长。三季报预增，和公告息息相关。上周点将的717、718继续看好，随着指数企稳。这个位置，与牛共舞，一路攻城略地，一路向上，一路生花！

明日精选

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