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热点聚焦

1. 我国启动2023年“老字号嘉年华”活动力促消费

点评：2月4日立春之际，全国迎春消费季——2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”在山东青岛启动，释放力促消费暖意。今年商务部将2023年“老字号嘉年华”作为全国迎春消费季的重要内容，将围绕节日消费、掌门人直播、老字号探店三大主题，统筹谋划28场全国性重点活动。自2020年以来，“老字号嘉年华”已连续举办三届，累计带动相关领域消费近400亿元。

刺激消费活动在各地展开，相关公司：舍得酒业、妙可蓝多、良品铺子等。

2. 美国1月非农就业大超预期，后续通胀数据仍是重点

点评：美2023年1月美国劳动力市场强劲增长，失业率进一步下降至3.4%，就业数据大幅超预期，反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风，需警惕美联储紧缩超预期风险。

根据历史经验，在缺乏政策宽松条件的背景下，美国经济软着陆概率较低，后续通胀数据仍是重点。

3. 量子通信网络更近一步，我国科学家实现模式匹配量子密钥分发

点评：近日，中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发，相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。

研究表明，模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率，极大地降低了协议实现难度，对未来量子通信网络构建具有重要意义。

相关公司：国盾量子、苏州科达、达华智能等。

4. 汽车：八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作

点评：八部门提出，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。主要目标为，车辆电动化水平大幅提高。

试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。此外，《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案》出台，高快速路测试与示范政策体系和管理机制健全完整。

电动化相关公司：瀚川智能、山东威达等。

5. 华为又有大动作！“超融合+”大会下周召开

点评：华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，本次大会将于下周三（2月8日）在线上举行，届时华为将发布 “超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。超融合架构中最根本的变化是存储，即由原先的集中共享式存储转向软件定义的分布式存储。紫光股份旗下新华三集团、华为是主要玩家，2022Q3，紫光股份旗下新华三集团以22.8%的市占率，领跑中国超融合市场。

相关上市公司：紫光股份、青云科技、深信服、浪潮信息等。

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热点板块及个股


节后初期恒久科技享受高标溢价，但虽指数调整，也出现了断板后跌停。节后启动的则是以人工智能为代表的方向，且在20cm品种的空间高度上超出之前的数字经济、信创。连板层面上想要就此超过8板是难度较大的，所以也有着退潮的预期。20cm则是在节后复苏，前半周均是有10只左右的首板，并在时隔3个多月后走出3板品种，后续一段时间内相对于10cm的性价比有优势，只是由于中航电测的存在会复杂些，后文会做说明。



1、信创、人工智能

跨越春节的科技主线，周五也是强势方向，中软、太极、讯飞、拓尔思。

信创一直强调的是中军表态，长城、深桑达、易华录、金山等也是新高。

人工智能更新，位置更低，短期强度也高，chatgpt作为字母类题材，很不错。

发散上，像AIGC、元宇宙、web3.0等标的重合较多，注意高辨识度的机会。

不过周五尾盘抢筹比较凶，云从科技、初灵信息等，再去追涨也容易被收割。

就类似于周五中国软件打板的话，体验也没有多好，注意节奏的把控。



2、新能源、汽车、半导体

光储节后走调整，但个股的强弱有区分，后半周隆基、宁德也是走回落。

逆势的主要是新技术，钙钛矿、铜电镀等，资金看中从0-1的成长性。

汽车节后小高潮后整理，比亚迪、长安、江淮等整车仍在趋势范畴内。

关联的压铸一体化、零部件也会有反复活跃。

半导体受消息扰动较多，业绩落地的反馈不差，板块也会有局部的机会。

当下主要是自主可控，设备、材料、chiplet等，留意独立新高的品种。



3、金融、资源、军工

金融股春节后调整，周中券商受到注册制消息扰动，多数走了兑现。

指数若想有攻击性，这一块是不能缺席的，注意东财、中信的表态。

资源前面是共振方向之一，但周五晚间外盘调整居多，贵金属、有色。

弹性主要在小金属，锑、锆、钨以及稀土，主要是开工、新能源增量。

大宗调整刚好是分歧、成色检验，注意能够抗住的方向。

军工在中航电测的周期内，是轮动方向之一，与国企改革结合。