复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面

大盘全天低开后震荡探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，消费股迎来反弹，预制菜方向领涨，宝立食品涨停，同庆楼连续两天大涨。电力股午后异动，粤电力A、南网能源涨停。ChatGPT相关概念股冲高回落，数字水印表现活跃，汉邦高科20CM涨停，汉仪股份、金运激光涨超10%；海天瑞声早盘涨超10%，午后跳水一度跌超5%；恒烁股份、格灵深瞳、天娱数科等多股炸板。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌，涨停个股数量创近期新低。沪深两市今日成交额8928亿，较上个交易日缩量83亿。板块方面，乳业、农业、酒店旅游、预制菜等板块涨幅居前，小金属、汽车整车、一体化压铸、通用航空等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%。北向资金全天净卖出33.74亿元，其中沪股通净卖出13.38亿元，深股通净卖出20.37亿元。

今日共21股涨停，连板股总数5只，15股封板未遂，封板率为58%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，并购重组的中航电测创业板7板、哈工智能2板，人工智能板块鸿博股份4板，固态电池概念股金龙羽4板，CPO概念股金时科技3板，数字水印板块汉邦高科创业板首板，钙钛矿电池概念股科恒股份创业板首板。今日收涨个股2140只，收跌个股2555只。

今日市场情绪明显回落，其中ChatGPT板块内部的亏钱效应有所增加，其中板块的核心龙头海天瑞声早盘涨超10%，午后跳水一度跌超5%，此外，汉王科技与三六零等人气股同样呈现出爆量冲高回落的走势。一旦下周一无法获得资金的回流，相关个股短期进入阶段性整理的概率将大幅增加。当然部分个股的分歧加剧，并不意味着人工智能的本轮行情将就此落幕，鸿博股份延续4连板，成为人工智能方向的补涨龙头，而格灵深瞳与科大讯飞这也在盘中创下了阶段性新高。在资金介入程度极高的背景下，即使出现一定程度的分化，但板块中个股层面仍有反复活跃的机会。只不过相较于此前主升行情，在目前板块整体陷入整理的背景下，后续择股难度或将进一步加剧，站在操作胜率的角度而言，尽量关注那些板块整理时依旧相对逆势的个股。

今日共21股涨停，连板股总数5只，上一交易日共32股涨停，涨停股晋级率15.62%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，市场人气龙头海天瑞声大幅冲高回落，振幅高达20%，亏钱效应巨大。非ChatGPT概念的高位股恒久科技开始连续跌停，表明资金活跃度下降，开始收缩战线。板块方面，资金并没有去接力数据中心、CPO、算力芯片为首的算力硬件，而是继续扩散低位的数字水印方向，并不利于继续提高市场风险偏好。北向资金全天净卖出33.74亿元，市场弱震荡格局难改。

热点复盘

社融

周五盘后，央行发布1月社融等金融数据：

1月新增社融5.98万亿（前值1.31万亿），新增人民币贷款4.9万亿（前值1.4万亿），社融存量同比增长9.4%（前值9.6%）。

其中企事业部门新增人民币贷款4.68万亿元，同比多增1.32万亿元；住户部门新增人民币贷款2572亿元，同比减少5858亿元。

本次社融数据整体在预期上限（此前预期最高是6万亿），包括新增人民币贷款4.9万亿创出单月历史新高，但1月本就是社融数据传统“开门红”的月份，所以属于预期内的好。而从结构来看，信贷增量主要来自企业中长期贷款，反映出政府性主导的基建、制造业投资是信贷的主要投放渠道；而居民端的中长期贷款继续下降，反映出居民购房意愿仍然偏弱。

从对市场影响来看，1月社融的各项数据基本都在市场的预期之内，本次数据对目前市场影响不大，后续主要看的是2月数据的持续性，如果继续回暖，对市场是利好。

海风

2月11日周六，汕尾政府发布文章称汕尾后湖、甲子一、甲子二海上风电场共1.4GW已实现全容量并网，成为粤东地区首个GW级别海上风电基地；同时确认汕尾十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，该规划比2021年规划数量30GW增加了约4GW，本次规划再次明确汕尾十四五海上风电未来景气度的确定性，将提振市场对海上风电的景气预期。

整体行业层面，2022年海风累计招标约11GW（不含框架竞配），确立了2023年海上风电的景气度，预计2023年海上风电新增装机量有望超10GW，同比增长100+%，逐步摆脱去年疫情对风电行业的影响。

另外，近期远海漂浮式风电建设预期有所提升：

近几年，海上风电的规划主要是在近海，浅水的地区，一般水深在50m以下，但这部分逐步已经被规划得差不多，未来2025年往后海上风电有望向远海发展，远海海上风电则采用漂浮式风机，装机的地区往往水深超过50m,距离岸边几十公里甚至上百公里。

所谓漂浮式风电，就是风机放置在浮动结构上并通过系泊和锚固与海床相连接，从而起到固定的作用，而普通的海上风电，则是通过桩基固定在海床上，但这要求水深不能太深。

漂浮式风电产业化进度来看，目前海外已经开始商业化，我国漂浮式风电正处于0-1阶段，预计2025年有第一个200MW项目运行，该项目为海南万宁项目，于2022年12月开工，预计2025年底建成并网，2026、2027年往后可能产业化进程会逐步加快。

就海上风电资源来看，我国海岸线长，但近海有限制条件，那么向远海发展则是未来的方向。政策层面，国家规划近海100GW，深远海规划300GW，将在十五五期间支撑海上风电发展。

板块与机会

人工智能今天板块冲高回落，板块各种大面，炸板率巨高，可能也跟这段时间的短线生态有关

第一波的炒作随着周末汉王科技被监管结束，后面二波的机会我还是比较看好的，但具体个股需要重视基本面了

二波不会像第一波一样，只要沾边人工智能就无脑拉升，后面比较看好的还是正宗有chatgpt应用以及算力这一块的机会

周一预计板块要承压，但正是择股的时机，一些逆势抗跌的换手品种可以重视，后面等高位股止跌后，可以视情况参与

明日精选

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