以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合

楼主：心远地偏时间：2022-06-15 11:13:47

目前持仓
高速楚天十万股，福建十万股。
电力广安十三万股，桂东五万股。
房地产华远十二万五千股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷七万股，迪马六万股，南高科二万股，，北辰a股十七万股，H股五万股。
贸易汇鸿集团六万五千股。
钢铁山钢十二万股，酒钢七万股，重钢各五万股
造纸山鹰七万股，青山十万股
环保首创十九万股，光大绿色十六万股，北控水务各十二万股
有色铜陵八万股中金岭南三万股。
工程中油工程七万股海油发展十万股。
农业中化化肥五万股，
港口秦皇港H股十万股
建材金隅香港十三万股。
金融中国信达十三万股
电器计算机四川长虹六万股，同方三万三千股。
今年分红超十六万。
总股数超二百七十三万股，两个小目标，争取年底做到三百万股，明年分红二十万。感觉都有点难度。明年可能各行业不景气，分红可能会低于预期。

楼主：心远地偏时间：2022-06-28 13:40:33

卖迪马六万股，买华远二万五千股，加到十五万股，重钢四万股加到九万股，五千股汇鸿加到七万股，目前这形势，民营房地产还是回避，国企房地产融资利率才三个点，民营却达到十个点而且借不到，民营地产暴雷会很常见

楼主：心远地偏时间：2022-07-05 14:35:39

这几年电力频出牛股，可惜现在持有很少，只有两个，广安这几年表现很差，桂东还可以。想当年，组合一半以上是电力股，电力行业曾经是我最喜欢的行业，最喜欢上的网站就是北极星电力网。

楼主：心远地偏时间：2022-07-06 07:58:12

房地产行业最近退潮，我感觉小房地产商转型概率比大开发商更大，船小好调头，大开发商几千亿上万亿规模的调头太难了。

楼主：心远地偏时间：2022-07-06 08:02:08

山鹰如果在香港估计有成为老千股的潜质。
这些年，定向增发了几次，这次竟然对大股东低价定增，价格远低于净资产，前些时间还发债回购股票，不是圈钱就是向大股东利益输送，迪马卖了后，民营企业就山鹰一个了，民营企业真是让人不放心

楼主：心远地偏时间：2022-07-09 13:15:26

保利置业六月销售还不错，有六十多亿，半年才一百多亿，全年六百亿计划肯定完不成，

楼主：心远地偏时间：2022-07-12 14:42:51

今天高速不错，好几年都没看到涨停了，五万股桂东电力换五万股赣粤高速，七千股汇鸿集团
赣粤高速以前买过多次，比较熟悉，资产质量不错的

楼主：心远地偏时间：2022-07-12 17:27:01

总股数二百七十五万股，光大绿色中报预减，香港股票最近都不行，除了北控水务其它基本都一块多了，持有也只能靠拿分红了。

目前持仓
高速楚天十万股，福建十万股。赣粤五万股。
电力广安十三万股，
房地产华远十五万股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷七万股，，南高科二万股，，北辰a股十七万股，H股五万股。
贸易汇鸿集团七万七千股。
钢铁山钢十二万股，酒钢七万股，重钢九万股
造纸山鹰七万股，青山十万股
环保首创十九万股，光大绿色十六万股，北控水务各十二万股
有色铜陵八万股中金岭南三万股。
工程中油工程七万股海油发展十万股。
农业中化化肥五万股，
港口秦皇港H股十万股
建材金隅香港十三万股。
金融中国信达十三万股

楼主：心远地偏时间：2022-07-13 10:44:10

没事做个短线，卖五万股赣粤，买六万股首创，加到二十五万股，三千股汇鸿加到八万股，两千股大秦铁路，首创环保目前是第一重仓股

楼主：心远地偏时间：2022-07-15 08:02:25

中报预告时间，不少周期股重陷困境，经济不容乐观，国家刺激宽松政策仍旧有空间

山鹰预减，微利几千万，，重钢预减但还有五亿，不知道下半年会否亏损，酒钢预亏，同方预亏，光大绿色预降，汇鸿预亏，华远预亏。

电子城预增，中化化肥预增。

明年分红可能会低于预期。

楼主：心远地偏时间：2022-07-15 08:08:18

很担心，所持房地产公司中报，只有一个华远亏损，这倒是要比预想的要好的多。
山钢表现也不错，没有预降，这些年通过搬迁，改造，新建工厂生产效率，盈利能力还是可以。

楼主：心远地偏时间：2022-07-15 18:04:34

现在经济形势变化很快，上半年还说要防通胀，特别是输入性通胀，但现在感觉要防经济衰退了，这轮世界性通胀是否已经结束，还要有待观察。

楼主：心远地偏时间：2022-07-16 10:05:34

北辰也亏损，目前亏损的有，房地产两个北辰，华远，钢铁一个酒钢，同方，汇鸿。
目前大宗商品价格大跌，但煤价还在高位，商品这轮大周期是结束还是中继，我实在判断不出来，只能分散行业，分散公司基本上行业和公司都有周期性，总之一个原则，预期最差，业绩最差，股价最差时买入。

楼主：心远地偏时间：2022-07-16 10:14:07

各地烂尾楼出现，业主停贷，虽然小范围，占比很小，但现在对银行预期也不好。
政府对房地产融资还是很严格，目前国企还可以，但民企只要不是龙头，市场利率都在两位数。政策宽松空间很大，特别是股市的直接融资，加上商业地产，园区地产的reit基金资产证券化，还是大有可为的，特别是股市融资，这十多年基本没有房地产公司在股市融过资，在政策严格限定下，地产公司只能发信托，发债，这个应该可以放开。

楼主：心远地偏时间：2022-07-18 10:22:34

楚天的价格超赣粵了，15年后还真是难得一见，如果价格能超百分之二十，就换回来。

楼主：心远地偏时间：2022-07-18 15:04:58

卖一万股广安，减到十二万股，买一万股汇鸿加到九万股，一千股大秦铁路。
广安最多时二十多万股，虽然股价表现不好，记得前几年三块二买的，买了不久就两个涨停，接近四块没卖，这几年一直没过这个价，但这些年已经把成本打到二块六左右了。也算是电力股中唯一留下的股票，尽量不要再动了。

楼主：心远地偏时间：2022-07-28 11:13:31

最近网上江西国控有个员工炫富，成为與论风尖浪口。牵扯到江西省属国企，
江西国资股票暂时不能买。楚天还是持有段时间吧，不考虑换赣越高速了。
看了下其省属企业员工工资，平均人力成本也就二十万左右到手估计七万多。其父母可能高点，家有六套房，值上千万，现在网络大数据时代，真要查什么都查的出。

楼主：心远地偏时间：2022-08-02 17:40:02

钢铁虽然这几月大幅下跌，热轧，螺纹都是以百分之几十幅度下跌，虽然原材料也下跌，但成品下跌速度更快，钢企目前经营困难。但受益于造船业火热，中厚板成为目前盈利比较好的品种，中厚板记得08年之后一直不太好，这两年终于有起色了。

金隅上海的盘热销，但终端价格被政府锁死，算上保障房九万多一平米的只能卖十一万五，估计也就是赚个辛苦钱，大头被政府拿走了，当然还有这个地块拆迁的居民也受益。

楼主：心远地偏时间：2022-08-09 09:16:08

中海正生材五百股，科创目前新股破发概率不低，感觉开盲盒，心里没底

楼主：心远地偏时间：2022-08-09 15:27:14

五万股北辰港股换五万股金川国际。

天涯脱水

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