收评11-3 市场情绪化波动在收窄

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发表时间:2021-11-04 00:45:53 更新时间:2021-11-05 12:34:34

楼主:章盟主解盘6  时间:2021-11-03 16:45:53
今天,沪深两市双双低开,盘中新冠检测板块走高,兰卫医学涨超16%,硕世生物、明德生物、热景生物等跟涨。元宇宙概念则快速冲高,佳创视讯、天下秀等涨停,中青宝、汤姆猫等跟涨。午后储能板块大涨,禾望电气(603063)、科华数据(002335)涨停,盛弘股份(300693)、申菱环境(301018)等跟涨。煤炭股更是纷纷冲击涨停。最终沪市收盘微跌0.20%,收报3498.54点;创业板指下跌0.37%,收报3327.09点。两市成交额略有萎缩,但依然维持在万亿上方。



据报道,近期多家动力电池设备企业陆续公告接到下游客户订单,或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产,设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点,锂电扩产有望全面提速。

国信证券指出,在电池端,铁锂电池出货高增,头部电池企业开始提价。9月国内动力电池装机量15.6GWh,环比+24%,其中磷酸铁锂电池装机占比达53.4%。预计在下游铁锂车型热销以及特斯拉标配版全线换装铁锂的推动下,铁锂占比依旧有望稳中有升。伴随新兴消费崛起以及单体带电量提升,消费电子锂电增速良好,电动工具和二轮车市场锂电化持续推进,消费锂电赛道具有国产替代、价格传导顺畅的特点,行业增长依旧可观。



随着传言被澄清,今日国防军工板块开盘即下挫,天秦装备、亚星锚链、江龙船艇、新研股份、中国海防、中船汉光、久之洋、中船科技等个股纷纷回落。靠传言带节奏造成的下跌注定是不真实的。倒是一直被打压的煤炭股,今天在发改委、能源局重磅通知全国煤电机组改造升级消息刺激下扬眉吐气了一把。煤价将在合理区间以保持碳中和的发展方向和各方收益的平衡而走向平稳,跌跌不休的煤炭板块终于可以趋向稳定了。



不过大盘似乎还没有从昨天大跌中缓过神来,市场依然存在情绪化波动,只是这种波动在趋窄。相比之下,北向资金的介入更为坚定,昨天大跌时依然保持高流入,在昨天大A一片萧杀中,给人众人皆醉我独醒的感觉。这说明,先知先觉的北向资金并不认为市场有什么实质性风险,大A未来仍以结构性行情为主,短线重点关注新能源和大消费以及电子板块。在碳中和的大背景下,为实现2030碳达峰目标,新能源产业链将是未来持续高景气度行业。碳汇、锂电、光伏、储能、风电等板块当下订单和排产充足,后市在资金追捧下或反复活跃,不能轻易放弃。



热点板块及个股:

吉鑫科技尾盘4板晋级,拓展高度,作为唯一高标继续表现。这里是对于近期3板高度的一个小突破,前期是同力日升的4+2板,那么即便断板反馈也不至于太差。后排华亚智能3板表现,另有2只2板,接力情绪仍然比较一般。20cm方面,4只首板股表现,人气股套利居多,中青宝也走出了显著的冲高回落,分歧仍然较大,后文会做说明。



科华数据,储能题材的人气股,尾盘转势板表现。这股题材很正宗,前面第一波表现凌厉,明天的溢价情况对于板块也有方向意义。储能,分支也是短期的重点方向,4天3板的禾望电气以及全天逆势走高的鹏辉能源、尾盘翘板的英维克等也都比较有特色,中军阳光电源有被隆基股份带动走弱的嫌疑,明天留意能否修复。光伏,中军隆基股份受消息影响大跌,关注是否有澄清和修复,龙头给力的话,前面活跃的也都有反抽预期,德业股份、金辰股份、爱康科技等。风能,有市场高标的方向,中军金风科技盘中也刷出新高,回落幅度很大但拉升时也是真金白银,涨停后堆了五根阳线,还是继续走强的概率大,板块情绪早盘是被大金重工带下来的,明天也需留意修复程度。绿电日内仍是分歧,首航高科、恒盛能源等也是先手动作,新中港也给到了情绪反抽,闽东电力止跌,这里是逻辑未完。总体来看,新能源日内是调整的,但在隆基股份接近跌停的情形下是不弱的,明天重点看今天抗跌和回流的能否持续。

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盐津铺子,消费、食品题材,5天3板表现。这股日内走出地天板,二次反包,又出现在严重超跌的低位,后续还是值得跟踪的。日内比较强势的是养殖,新希望涨停,也包括天康生物、大北农等,其实在9月和10月中旬都有过局部的活跃,基本上是机构手法,需要些耐心,农业和食品也是这波低位消费行情的两个主要分支,与传统的喝酒吃药相区别。



其他几个题材。元宇宙,佳创视讯补涨,天下秀5天4板,但中青宝冲高回落,题材的赚钱效应还是很不错的,龙头不大幅补跌的话,还会有低吸套利的机会。科技,高标华亚智能,机构加持,另外的核心分支是IGBT,新洁能,时代电气,士兰微的打法确实太纠结,做日内风向看,前面的包括PCB和华为等,也有反复活跃的基础。周期,迎来反弹,山西焦煤,兖州煤业涨停,后续回落也是只关注涨停的就好,也轮动到了稀土,后面也可能会过度到化工、有色,但都是先手杀后手的打法为主,只适合埋伏超跌。

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