1月11日擒牛姐盘中提示
发表时间:2023-01-11 19:43:02 更新时间:2023-01-11 13:45:57
楼主:擒牛姐QNJ829
时间:2023-01-11 11:43:02
指数到前高,情绪这段时间其实很不好做,今天有所修复
一个是高标,打出5连板了,之前安妮股份也就干出5板高度,这次看能否超过
一个是昨天核按钮的今天出反核了,众业达并没有跌停。
数源科技也出发包动作,至少减亏
日内方向,充电桩发酵。
1、中期逻辑是什么?复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。
2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看?1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个问题,更需要知道【成长股买的是竞争格局形成的过程】。试想,21年的德业名不经传,不也天天被市场diss没有品牌,代工盈利不可持续?再试想,如果都以终局思路去看,多少景气赛道单位盈利、市值空间经得起考验?这点上我们认为【景气投资是过程投资,而非终局】。3)这个阶段,我们更看好制造(或者叫卖产品)》运营,既然我们定义为景气度投资,就需要有大概率不断上修业绩的可能性,显然卖产品比做运营这个阶段容易出业绩,运营是更后周期。
3、如何验证?靠什么涨?盛弘股份业绩超预期是第一枪,还是在没什么海外收入的情况,23年看海外加速占比提升。不像逆变器有高频数据,表面看只能靠业绩上修,背后就是研究员勤奋跟踪。
4、看好什么?投资逻辑—关注品牌、渠道、制造成本控制 我们认为1)交流桩与户储逆变器行业属性相近,核心比拼渠道&品牌,渠道先行,品牌铸就中长期竞争力;看好【盛弘股份】(和BP等合作)、【炬华科技】(和美国渠道商合作)、【绿能慧充】(和壳牌等合作)、【道通科技】)(和Monta等合作) 2)直流桩更多的比拼中国制造红利,头部企业的成本管控&盈利能力显著优于二线公司。看好成本控制能力更强的一线桩企,如【盛弘股份】(自供充电模块)
??推荐标的 (1)头部桩企,【盛弘股份】(23年4亿,33X)、【炬华科技】(23年6亿,13X);建议关注【道通科技】、【绿能慧充】。(2)产业链核心配套公司【沃尔核材】(23年8亿,10.5X)、【可立克】(23年4亿,23.5X)等
最近觉得几个方向吧,一个是消费,大概率还是要关注的,过年了,消费超预期大概率。
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