复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



图片



今日盘面

大盘全天震荡分化，创业板指低开高走，沪指探底回升小幅下跌。盘面上，ChatGPT概念股午后再度拉升走强，软通动力20CM涨停，光云科技、东方国信、云从科技等涨超10%。医疗服务概念股全天强势，成都先导、华大基因均20CM涨停。赛道股上午一度反弹，京山轻机、科士达涨停。猪肉股午后拉升，天域生态、巨星农牧、新五丰涨停。下跌方面，房地产产业链集体调整，财信发展跌停，慕思股份、尚品宅配跌超8%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11400亿，较上个交易日放量652亿。板块方面，医疗服务、ChatGPT、猪肉、光刻胶等板块涨幅居前，房地产、钢铁、家用轻工、造纸等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指涨0.12%，创业板指涨1.17%。北向资金全天净卖出6.94亿元，其中沪股通净卖出3.78亿元，深股通净卖出3.16亿元。

北向资金全天净卖出6.94亿元，连续两日小幅流出；其中沪股通净卖出3.78亿元，深股通净卖出3.16亿元。

今日共35股涨停，连板股总数6只，17股封板未遂，封板率为67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，消费电子板块惠威科技4板、漫步者4天2板，AI+电商的返利科技11天6板、联络互动7天5板，华为盘古概念股拓维信息4天3板、四川长虹2板、常山北明2板，AI+医疗的成都先导科创板4天2板、华大基因创业板首板，算力方面青云科技科创板4天2板，CPO概念股剑桥科技2板。今日收涨个股1936只，收跌个股2884只。

今日短线的市场的赚钱效应得以延续，个股涨停或涨超10%的个股数量近60家，连板股的数量也有所增加。其中人工智能板块依旧集聚了市场大多数的赚钱效应。对于AI板块内部的轮动可以先行留意细分核心个股的锚定效应，以今日数据大模型为例，常山北明一字涨停与拓维信息的快速缩量封板奠定了今日该细分的上涨基础。无独有偶，随着AI+消费电子概念龙头惠威科技成功晋级4板，所以今日像医疗信息化、工程软件等应用端方向相关个股也在今日活跃。而算力的核心鸿博股份在盘中炸板，对于算力炒作情绪造成了一定的影响，所以今日AI算力相关概念股出现分化。因此当细分龙头能够延续强势时，那么在具体的应对上便采取看高做低的短线套利策略。

此外赛道成长方向出现了资金活跃的迹象，其中科士达两个交易日涨超18%，阳京山轻机也再度涨停，TCL中环、上机数控、双良节能、阳光电源等个股同样涨幅居前。目前来看，以新能源为代表的赛道方向与以人工智能为代表的科技方向之间的资金博弈依旧较为明显，当后续人工智能进入涨多修正阶段时，赛道股的修复力度或仍有望进一步加强。

今日共35股涨停，连板股总数6只，上一交易日共21股涨停，涨停股晋级率28.57%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股跌多涨少，但涨停家数依旧创3月以来新高，且高位股表现强势，惠威科技4连板，返利科技11天6板，联络互动7天5板，青云科技科创板4天2板。板块方面，人工智能继续“唱独角戏”，今日盘面围绕华为盘古和AI医疗两条主线运行，午后指数回暖，AI电商、算力、智能音箱等分支也大幅跟涨。中字头板块领跌，中国化学一度跌停，数据上，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降22.9%，不利于强宏观资产继续走强。

热点复盘


马上进入4月，从往年规律来看，4月很容易成为市场的一个转折点：

2022年4月底，疫情好转+政治局会议稳增长预期提升，指数触底反弹；

2021年4月初，流动性预期回暖，指数触底反弹；

2020年4月初，全球流动性冲击缓解+国内疫情向好，指数触底反弹；

2019年4月底，政策收紧，指数见顶回落。
主要有两个原因：
一是4月中下旬有上半年最关键的政治局会议。每年除了两会之外，最聚焦经济工作的就四次会议——4月政治局会议、7月政治局会议、10月政治局会议和12月的经济工作会议，其中由于4月政治局会议与12月经济工作会议间隔较长，所以就显得更加重要，会重塑市场对宏观政策的预期。并且今年是宏观复苏之年，也是两会新班子之后首次政治局会议，所以比往年更关键。
二是4月将进入A股一季报业绩期。4月上旬开始将迎来一季报的密集披露，从而重塑市场对产业景气度的最新预期，市场的聚焦点将逐渐转移到业绩上来。
总之，4月要多关注一些自上而下的变化。
另外，上周出了稀土最新配额，结合今天最新的产业调研信息来看，补充下稀土的基本面：

1. 稀土配额发布，开采、冶炼分离总量分别同比增长19%、18%，跟去年20%增速基本持平，在指标本来就用不完的背景下，这个配额增速不是利好。

2. 当前稀土市场交易寡淡，稀土价格从2月75万元/吨下跌至最新55万元/吨，下跌幅度26%，二季度还有缅甸矿进口增加，并且短期需求也看不到明显好转，所以短期价格仍不乐观。
板块与机会



3.27周一部分首板

人工智能/ChatGPT/光刻机等科技

石基信息、川大智胜、汇源通信、远大智能、力盛体育、创业黑马、线上线下、青云科技、软通动力

医药：成都先导、华大基因

一带一路：设计总院

次新：亚光股份

农业：新五丰



热点主线：人工智能芯片数字经济核心科技地位不动摇

科技细分：数字经济、人工智能、信创、软件、数据中心、元宇宙、芯片等

科技英文：TMT、AI、ChatGPT、VR、6G、CPO、AIGC、NFT

AI应用：软件、电商、游戏、传媒、影视、教育、人脸识别、智能交通等

基建细分：新老基建，数据中心等新基建，一带一路、建筑工程、新型城镇化、装配式建筑等老基建

赛道细分：风光储锂车

国企细分：央企、地方国企；通信、汽车、能源、建筑、消费、金融等国企

1、人工智能数字经济芯片光刻机华为等科技

人工智能驱动的科学研究启动。我们身处人工智能数字经济的新时代，身处计算机TMT牛市，不轻言调整，关键在于选股和节奏。马老师表示我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有“芯”，而人有“心”。曹德旺又说了AI不能解决吃饭问题，大家都去研究，会饿死。这是争论，但有一点，很多人都在谈论AI，这就是话题度。文心一言升级，文心千帆发布，三分钟做PPT。百度在做，华为、三六零、阿里也在准备！

股票而言，总结目前主要这几大细分更容易出牛股，人工智能ChatGPT这是第一细分，软件信创数字经济是第二细分，芯片光刻机6G这是第三细分，还有其他一些AI应用等等。紧紧围绕主线，尽管情绪周期有变化，炒作模式有连板或趋势的竞争，但目前科技主线的地位还很牢固，除非出现全新的题材情况下，那就继续尊重市场围绕科技深挖，炒作。2.10点将的青木股份本月涨77%，2.28发布的3月股池力盛体育本月涨36%。3月股池荣信文化本月小涨理论仍有一定潜力，客观下方均线上方博弈。上周点将的华是科技微涨，可以继续持筹博弈。上周周四点将的科安达仍属低估状态，游戏都能是科技，高铁也是科技的！

2、其他

市场仍然一半是科技，一半是其他。民营经济也很重要的，市场不只是国企，特色估值。将民企的活力释放出来，实体经济和股市大有可为！赛道只是辅助，医药只是穿插，就目前而言是这样。本周注册制打新开始，第一批可以期待，可以打的。4月份新股可能有破发，但应该会有新股的炒作！4月年报季，在这个春暖花开的季节，在这个鼓舞人心的时代，昂首挺胸，找到真我，热爱生活，不断向前！

明日精选

海格通信(002465)国防信息化领军企业，北斗导航发展迈入新时代

北斗导航领域，公司率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是国防领域北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位；无线通信领域，公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信等，实现天、空、地、海全域布局。随着北斗三号在军、民两用市场发力，国防信息化建设强确定性，公司业绩有望快速增长。