复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



图片



今日盘面



两市午后继续弱势震荡，上证50指数一度跌超1%，中证1000指数小幅上涨，炸板股有所增多，市场情绪较为低迷。数字货币板块盘中大幅冲高领涨，旗天科技等多股封板；盐湖提锂、稀土永磁板块强势，银河磁体20CM涨停股价创新高。换电概念、磷化工、环保、钢铁等板块盘中拉升，煤炭、半导体芯片等板块低迷。总体上个股普跌，沪深两市成交额连续第26个交易日突破万亿。11连板的次新股镇洋发展今日跌停，国发股份疑遭“杀猪盘”连续3日跌停。盘面上，数字货币、盐湖提锂、稀土永磁、换电概念等板块涨幅前列，华为海思、教育、景点旅游、煤炭等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.56%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。北向资金全天净卖出超40亿元，此前连续5个交易日净买入。



今日共51股涨停，连板股总数9只，23股封板未遂，封板率为69%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，锂电池板块鞍重股份5天4板、川恒股份3天2板，稀土永磁板块英洛华4板、银河磁体创业板首板，房地产+环保概念的财信发展3板，资产重组的新力金融3板、新华都2板，医药板块奥锐特2板、亚宝药业2板，智能电网概念股北京科锐2板、金百泽创业板首板，数字货币概念的旗天科技创业板首板。今日收涨个股1545只，收跌个股2906只。



热点复盘

奥密克戎变异毒株出现
近日世卫组织将南非出现的新冠变异毒株命名为奥密克戎，目前该毒株已经引起全球广泛关注，并对海外市场造成了冲击。

当地时间周五，世卫组织举行紧急会议并发布声明，将新冠病毒变异株B.1.1.529列为“需要关注的变异株”（VOC），并命名为Omicron奥密克戎。B.1.1.529变体最早于2021年11月24日由南非政府首次向世卫组织报告。最近几周，南非感染病例急剧增加，并且大多数病例检测出奥密克戎变异株。初步证据显示，奥密克戎可能让人群被新冠病毒再次感染的风险升高。

26日至27日两天内，已有不少国家针对最早报告新毒株的南非及其周边数国实施跨国航班和旅行禁令。截至目前，已有约20个国家国家和地区政府陆续发布或准备出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。其中，28日早间，以色列直接宣布将关闭边境，禁止所有外国旅客入境。成为首个为防变异毒株封锁国境国家。

由于投资者担忧变异病毒可能引发全球新一轮疫情传播，周五盘后欧美股市、原油等出现较大幅度下跌：

道指跌2.53%；标普500指数跌2.27%，创2月以来最大跌幅；纳指跌2.23%。法国CAC40 指数、 德国DAX 指数跌超4%， 英国富时100 指数跌超3%。盘后富时中国A50累计下跌0.46%。

WTI 1月原油期货收跌13.04%，报68.17美元/桶；布伦特1月原油期货收跌11.71%，报71.56美元/桶。原油期货价格跌幅创下2020年4月以来的最大跌幅。

奥密克戎对新冠产业链的影响
对于疫苗和中和抗体来说，奥密克戎的刺突蛋白可能导致效果下降，但mrna、重组蛋白等路线仍是加强针优选。

刺突蛋白是新冠疫苗设计和新冠病毒特异性中和抗体疗法的主要靶点，刺突蛋白上出现的突变可能会改变病毒入侵细胞的特征，降低已有新冠疫苗诱导的中和抗体的保护作用，并使特异性中和抗体的疗法有效性降低。

根据英国卫生安全局发布的报告，奥密克戎在刺突蛋白上携带32种不同变异，而德尔塔毒株的刺突蛋白突变为16处，这也就意味着对现有疫苗的效果将产生下降。

疫苗有效性目前有待更多数据和药厂的检测结果。26日， 辉瑞/BioNTech表示，已经开始对针对奥密克戎毒株进行调查，预计最迟两周内将从实验室测试中获得数据，如果该病毒在全球范围内传播，可能需要对疫苗进行调整。在发现新变异病毒对疫苗有免疫作用时，辉瑞/BioNTech能于6周内调整mRNA疫苗，并在100天内装运首批新疫苗。

现阶段加强针mRNA疫苗，重组蛋白疫苗或是更优选择。mRNA疫苗推出速度较快，和灭活疫苗相比较，mRNA在人体中表达蛋白更加适应人体免疫系统。重组蛋白疫苗比较灵活，佐剂非可以用核酸类、小分子有机化合物、脂质体、病毒体等，多种多样，给疫苗带来很大灵活性，也在抗体水平取得了比mRNA更好的结果。

对于口服药物来说，新冠病毒的变异也可能会影响药物有效性。

新冠药物的效果如何也需要关注药物与变异病毒的空间构象契合程度。奥密克戎突变数量庞大，可能导致药物的识别能力和亲和能力下降，最终导致药物效率的下降。

PS：周五默沙东表示口服抗新冠药物molnupiravir在参与试验的1400名患者中显示出了30%的相对风险降低，较此前50%的临床数据进一步下滑。

检测方面，可能视不同公司产品有所影响但预计不大。

根据《科创板日报》27日消息，检测领域公司东方生物总经理方效良表示，“新突变株病毒我们非常关注，我们研发团队分析B.1.1.529突变株病毒的N蛋白的突变位点没有落在我们这套单抗产品识别的表位区域，所以理论上是没有影响的，实际结果要等我们设计的抗原做出来后可以明确。”对于不同检测产品，变异可能产生对检测有所影响，但就目前情况来看不必过度担心。


个股解析



巨一科技

图片

近期次新股在拓新药业的刺激下走的还挺强，很多票都连续创新高，走出了犀利的行情。上周五又有几个创了新高，其中这个巨一科技的龙虎榜有点超预期，几路机构累计买了三个多亿，非常强势，值得详细挖掘挖掘基本面信息。



该公司是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。此外，公司成功研发了氢燃料电池智能装测生产线，并得到了客户的认可，目前已承接了安徽明天氢能科技股份有限公司和浙江氢途科技有限公司等客户的订单。这些大概就是机构着急入场扫货的主要原因，后面可以持续关注。



九安医疗

图片

这个票是近期的大妖股，于月初在互动平台表示子公司美国的新冠抗原家用自测OTC试剂盒已经获得了美国的FDA应急使用权，需求者购买无需处方，而且该产品通过美国的电商、药店、商超等渠道进行销售，未来可能为公司带来相关的销售收入。



消息被市场挖掘出来后我一直没有点评，因为点评了也没有用，有些资金建仓后直接连续一字，直到周五才打开。从龙虎榜数据来看，还是有一些游资进场接力的，比如上海世纪大道和深圳红荔路等，逻辑就是市场预期的该股明年200亿的业绩预期。我感觉大概率会在目前位置震荡整理，随后应该还有一波行情，可以参考之前的锦泓集团。



明日精选



卧龙电驱(600580)电机及控制业务世界领先

公司基本面发生积极变化，EV电机方面，主动发力开拓国内客户，2021年8月与阳光电源达成 战略合作，并有望受益重卡、工程机械、船舶、航空、电踏车等泛交通领域电动化浪潮，作为电动化核心标的价值凸显。