复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



图片



今日盘面

大盘全天震荡回落，三大指数涨跌不一。盘面上，芯片股早盘反弹，亿通科技、华力创通20CM涨停，同兴达、瑞芯微涨停。消费股午后全线走强，食品饮料方向领涨，香飘飘、千味央厨、味知香涨停。医药股展开反弹，CRO方向领涨，泓博医药、新天地涨超9%。近期活跃的ChatGPT概念、信创等题材股冲高回落，初灵信息、视觉中国等多股炸板。下跌方面，券商等金融板块高开低走，弘业期货跌停。总体上两市上涨和下跌个股基本相当。沪深两市今日成交额10243亿，较上个交易日放量197亿。板块方面，饮料制造、CRO、大基金持股、食品加工等板块涨幅居前，教育、保险、证券、大飞机等板块下跌。截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。北向资金全天净买入26.93亿元，其中沪股通净买入10.12亿元，深股通净买入16.82亿元。

北向资金全天净买入26.93亿元，连续17日净买入，单日净买入额为1月4日以来最低。

今日共47股涨停，连板股总数9只，20股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机器人概念股达意隆7天6板，人工智能板块同为股份5板、智能自控4板、汉王科技4板，数字经济概念股中远海科7天5板，芯片产业链的先锋电子3板、同兴达2板，小金属板块东方锆业2板、翔鹭钨业2板，次新股福斯达2板，军工国改的中航电测创业板首板。今日收涨个股2303只，收跌个股2418只。

今日短线情绪较之昨日有所回落，整体的涨停个股仍有50家左右，并且涨停梯度保持较为完整，短线市场仍维持一定的热度。不过从今日的盘面来看，存在着两大较为明显的疑虑。其一是连板股数量明显下降，连板晋级率从昨日的7成再度骤降至3成左右，其背后反映出市场的追价动能明显降低；其二是资金获利兑现意图较为明显。可以看到像近期较强势人工智能、数字经济乃至券商板块都在今日呈现出现冲高回落态势。像科大讯飞、中国软件、易华录、深桑达A、恒生电子这些具有较高标识度的个股都在高档留下一根长上影线。此外，随着中航电测的复盘，与之对应的成飞系概念股同样遭遇砸盘式兑现，其中中航产融直接被核跌停、成飞集成也放量跌近4%。一旦明日没有足够的买盘进行承接，短线情绪端或将进一步承压。总体而言，在资金恐高情绪有所加剧的背景下，短期重点留意高位股补跌风险。

今日共47股涨停，连板股总数9只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共16只连板股，连板股晋级率31.25%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，全面注册制改革利好下，券商与创投概念股直接高开低走，创业黑马一度跌超13%，严重损害了短线人气；此外今日中航电测复牌，成飞系走势最强的中航产融直接跌停，表明市场博弈情绪浓厚。板块方面，人工智能、信创、钙钛矿电池等强势板块纷纷冲高回落，资金退守节后表现一直偏弱的消费股。

热点复盘

氨纶

事件：2023年2月2日，诸暨华海氨纶出厂价上调0.2万元/吨至3.6万元/吨，并且春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。（节后出现本轮首次涨价）

氨纶是一种化工产品，上游原材料主要为纯苯、甲醇等石油炼化品，下游主要应用于服装等各类纺织品。

氨纶行业是典型的周期性行业，2021年逐渐出现行业供给过剩，随后开始去产能，氨纶现货价格自2021年8月最高的8.38万元/吨持续下跌至2022年8月最低的3.27万元/吨，跌幅高达61%。2022年二季度以来，行业大量厂商出现亏损，产能持续去化。

随着产能出清，景气拐点向上，2022年8月以来，价格筑底震荡企稳，春节后国内氨纶市场涨价明显。研究机构认为，目前氨纶主流企业实际库存仅20天左右，已明显低于行业正常水平（30天），随着年后下游行业逐渐复工，氨纶需求有望持续回暖，支撑氨纶价格上涨。

此外，2023年原油均价有望低于2022年水平，也有利于氨纶企业降低成本、提升盈利能力。

元宇宙

数字经济大概率是今年两会重要议题之一。从地方两会来看，近期多地政府出台数字经济方案，如河北省提出到2027年，数字经济核心产业增加值达到3300亿元，占GDP比重达到42％以上；浙江提出实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。

元宇宙作为数字经济重要分支，后续也有望受到政策重点支持。2022年11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出到2026年我国VR产业规模超3500亿元，VR终端销量超2500万台，培育100家骨干企业。这是二十大以来虚拟现实、元宇宙等热门领域迎来的第一个由国家有关部委制定的正式行业政策，标志着我国虚拟现实、元宇宙产业顶层设计落地。

近期Meta发布2022年四季度业绩，其中元宇宙部门Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期，此外公司拟回购400亿美元股票，Facebook日活用户首次突破20亿大关，以上因素共同推动Meta Platforms美股盘前大涨20%。

此外据媒体报道，苹果可能将在2023年二季度发布苹果VR头显，有望成为元宇宙领域的爆款硬件产品，国内互联网大厂仍在持续迭代其元宇宙平台，元宇宙有望从硬件到软件平台迎来全面加速。

板块与机会

题材方面

主线 光伏赛道 半导体 数字经济



光伏赛道，等止跌再去做，要看隆基股份和 宁德时代的止跌才好去，不然会受到影响。

核心：POE胶膜 鼎际得 赛伍技术 绿康生化 光伏，通润装备 阳光电源



半导体，今天如期顺势，趋势继续看好，主线还是高端制造自主可控，明天不适合去接，有标的可以做T 。

核心：兆易创新 卓胜微 韦尔股份



数字经济，进入高位博弈的阶段，就看有没情绪标带动直接起二波，没有的话还是看轮动去做，明天看中远海科能不能加强，不能大概率是要等轮动。

核心：中国软件 中远海科



人工智能，今天分歧分化了，明天看是否走承接，不管是走承接还是调整都可以去低吸，找日内低点，明天低吸有性价比，日内有回流的预期。

核心：汉王科技 达意隆 科大讯飞



明日精选

生意宝(002095)商业模式迎来重大突破