复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面

大盘全天低开高走迎来开门红，三大指数均小幅上涨，沪指重新站上3100点。盘面上，数字经济相关板块全线大涨，概念股掀涨停潮，易华录、中国联通、深桑达A、人民网、英飞拓等超30股涨停。蒙脱石散概念股大涨，仟源医药、康芝药业20CM涨停，易明医药、华润双鹤等涨停。赛道股展开反弹，光伏、风电等板块领涨，祥鑫科技、海得控制、大金重工等涨停。下跌方面，消费股陷入调整，旅游酒店方向领跌，西安旅游跌停，西安饮食跌超8%。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨，超130只个涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额7888亿，较上个交易日放量1847亿。板块方面，蒙脱石散、数据要素、国资云、信创等板块涨幅居前，旅游酒店、食品、零售、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨0.92%，创业板指涨0.41%。北向资金全天净卖出6.45亿元，其中沪股通净卖出21.35亿元，深股通净买入14.9亿元。

从个股角度来看，今日数字经济方向全面爆发是有迹可循的，在上周市场交投较为萎靡的背景下，数字经济依旧能够走出较强的延续性，其中像安妮股份，久其软件持续连板，而英飞拓、人民网也在周四分歧后迅速完成反包。因此对于信创方向而言只要前排股没有出现集体退潮后续仍有望持续活跃。不过需要注意的是，在经历了今日集体高潮后，短线可能会出现一定程度的分化，因此仍想介入的话，无需急于追涨，耐心等短线回踩时低吸更为稳妥。

今日消费股分化明显加剧，高位抱团股遭遇了集体回调，其中西安旅游、中兴商业跌停、西安饮食跌超9%、金陵饭店、南宁百货等个股跌超7%。但也要看到的是像通程控股、新华百货、黑芝麻，连板活口依旧存在，并且高标龙头麦趣尔在大幅低开的背景下，依旧获得大量资金的承接，总体来看，今日大消费板块整体呈现出现高低切换的态势，后续重点留重点聚焦那些在分歧的过程中活口的赚钱效应。

今日共95股涨停，连板股总数14只，10股封板未遂，封板率为90%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，国产软件概念股英飞拓23天13板、久其软件3板、天地在线2板，数据要素板块安妮股份4板、卓朗科技3板、国脉科技2板，次新股炜冈科技5天4板，零售板块通程控股3板、新华百货3板，蒙脱石散概念股康芝药业创业板首板、仟源医药创业板首板。今日收涨个股4158只，收跌个股665只。

今日共95股涨停，连板股总数14只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共10只连板股，连板股晋级率60.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，麦趣尔、西安饮食大幅低开，西安旅游一字跌停，以消费复苏为主题的一批连板股行情暂告一段落。安妮股份一字涨停加速，晋级4连板，成为市场新的高度板。板块方面，以数据要素、信创为核心的数字经济板块全线走强，近60只个股涨停或涨超10%，中银、华鑫、国海等多家券商策略提出要重视安全+内需的数字经济板块。两市成交额7888亿，较节前放量1847亿，活跃资金返场迹象明显。

热点复盘


数字

2023年第一个交易日，数字经济板块大爆发，直接刺激是假期发改委在求是刊文《加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利》 ，全面准确地传达了对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引，后续各地方政府有望积极跟进，包括地方政策以及试点。
此前，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，首次给出了披露数据资源的要求，明确了数据要素的会计处理，为后续数据价值进入资产负债表铺垫，从而推进数据要素交易流通，数据资产将迎来价值重估。同时，12月19日“数据二十条”对外发布，其中重点提及了统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系，这是近期数据交易、数据确权等板块持续表现的根本原因。
总之，推进数据要素流通、数据产业化的政策正在持续推进，2023年将是数字经济的政策大年。
属性相近的信创板块今天也跟随反弹，之前调整主要是此前党政台账于12月落地的预期落空，包括运营商集采订单不及预期等事件影响，但最近根据行业调研显示，此前信创台账因疫情等原因推迟，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，春节后相关财政利好政策会陆续出台，有望迎接密集订单催化。（意思就是推迟，但不会落空）

储能
新能源方向今天大型储能等分支领涨，大型储能是2023年景气度确定性比较高的分支：
光伏产业链整个环节都在降价，会推动地面电站装机的需求，进而对大型储能的需求也有推动作用，并且碳酸锂现货价格也在不断下降，一定程度上也降低了储能电池的成本，2023年储能系统集成的毛利率有望向上，利润的弹性空间大。
其中美国大储这个分支需求弹性将更大，由于新的ITC投资政策，美国光伏发电及其配储项目普遍可享30%ITC免税额度，即退还投资产生增值税的30%。并且由于美国电力市场化更加完善，储能商业化模式比较成熟，储能的投资收益率在18%以上，而中国目前的储能收益率较高的也就在10%左右。
从近期新能源方向的表现来看，从节前的POE胶膜到节后的大型储能，这些都是在行业整体增速放缓背景下，明年依然有望保持结构性高增长的分支，说明在经历一轮洗牌之后，部分资金又开始回流景气度预期比较高的细分板块。

板块与机会

热点主线：科技涨停潮，消费补跌分歧，国企暗线持续

近期主流板块细分

科技细分：信创、数据确权、芯片、半导体、软件国产软件、云计算、元宇宙虚拟现实、大数据、5G、互联网平台经济、传媒、华为小米消费电子等

国企细分：央企、地方国企；通信、建筑、能源、金融、医药消费等国企



周中消费高位股批量被监管，数字经济这边又出利好，竞价安妮股份大单一字，辨识度人气核心英飞拓高开高走给了板块做多信心

全天数字经济大高潮，中国联通这种大品种都干上了板，也说明市场不缺钱，风口来了猪都要上天

消费早盘强分歧，高度麦趣尔，中兴商业都被核到深水区甚至地板，前期核心西安饮食深水区震荡，西安旅游更是一字跌停

但低位的黑芝麻换手二连，高位抱团核心人人乐换手新高二连，通程控股板上大单顶回封

消费这边作为主线，今天在周中监管的压力下，也看得出谁在裸泳，独立走出来的后面高看一眼，今天抗住了强分歧的，明天消费是回流预期，看好的可继续干，穿越主线不至于一下就结束

数字经济这边今天共振了指数加高潮，明天前排大概率是要被顶一字的，去弱留强后可继续参与后排，盈亏比还是具备

明日精选

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